Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,15% | −0,17% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,18% | +0,40% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 1,18% | −0,38% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,18% | −0,38% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,27% | +0,43% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 1,33% | +0,45% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 1,33% | +0,45% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 1,47% | +0,50% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 1,54% | +0,36% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 1,63% | +0,55% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 1,65% | +0,56% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/05/2027 |
| 1,70% | +0,58% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,79% | +0,61% | BCO AGIBANK SA | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/10/2027 |
| 1,82% | +0,62% | BCO MERC BR | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 1,84% | +0,63% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 4,10% | +1,39% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 9,88% | +9,01% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 10,58% | +3,59% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 18,51% | −6,52% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,32% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −1,42% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,00% | −1,38% | ITAU HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | −1,28% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,00% | −1,13% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,99% | ITAU HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,91% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/05/2030 |
| 0,00% | −0,85% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,00% | −0,80% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,79% | ITAU HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,78% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,00% | −0,59% | ITAU HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,59% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,59% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,57% | PORTOSEG S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/05/2027 |
| 0,00% | −0,57% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,57% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,57% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,55% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,51% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/04/2028 |
| 0,00% | −0,45% | MERCADO CREDITOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,00% | −0,44% | BCO AGIBANK SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,38% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,19% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ELFA MEDICAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BCO AGIBANK SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | ELFA MEDICAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,00% | −0,07% | BCO AGIBANK SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | ELFA MEDICAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,00% | −0,04% | ELFA MEDICAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| 0,00% | −0,04% | ELFA MEDICAMENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2028 |
| R$ 120.389.395,33Patrimônio líquido |
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