Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | −0,73% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,14% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,04% | −1,11% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,04% | −0,46% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,05% | +0,05% | SIMPAR SANova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/05/2026 |
| 0,06% | +0,06% | SIMPAR SANova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/05/2026 |
| 0,07% | −1,08% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,08% | −1,07% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,08% | −0,12% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,08% | −0,40% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,38% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,10% | −0,10% | AMBIPAR PARTIC | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,12% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,12% | −0,06% | CIA METRO DE SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,12% | −0,36% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,13% | −0,20% | ELFA MEDICAMENT | Crédito privado | Debênture simples | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 13/12/2031 |
| 0,15% | −0,18% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,16% | −0,01% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,17% | 0,00% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,18% | −0,32% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,18% | −0,30% | AGAU | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,18% | +0,01% | CIA BRAS DISTR | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,18% | −0,78% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,21% | +0,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | +0,01% | COSAN S.A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,28% | −0,22% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,28% | −0,68% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,32% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,36% | −2,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,38% | −0,77% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,40% | −1,61% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 0,42% | 0,00% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,43% | −0,64% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,43% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,43% | −0,72% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,45% | −0,70% | BRK AMBIENTAL | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,48% | 0,00% | EQUATORIAL S.A | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,49% | −0,47% | USIMINAS S/A | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,50% | 0,00% | COMPASS GAS E E | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,50% | +0,50% | COMERC PARTICIPNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 06/05/2026 |
| 0,51% | 0,00% | PARSAN S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,52% | 0,00% | CIA DE GAS SP | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,58% | −0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,60% | −0,01% | OURO VERDE | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,65% | −0,42% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,65% | 0,00% | BANCO TOYOTA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,67% | +0,01% | LM TRANSPORTES | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,67% | −0,06% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,70% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,71% | −0,11% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,72% | −1,80% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,73% | 0,00% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2029 |
| 0,74% | −0,05% | VIX LOGISTICA S | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,77% | −0,38% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2028 |
| 0,79% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,80% | −0,09% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,03% | 0,00% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,04% | −0,09% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 1,10% | 0,00% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 1,15% | +0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 26/01/2029 |
| 1,18% | 0,00% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 1,42% | +0,01% | BANCO BMG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 1,44% | −1,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 1,55% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 1,61% | −0,40% | PORTOSEG S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 1,72% | −1,72% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,72% | −1,72% | ITAU HOLDING | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,73% | 0,00% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 15/04/2027 |
| 1,86% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 1,94% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 2,27% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 2,38% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 2,71% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 14,40% | +0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,82% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 20,66% | +20,66% | BRSTNCLF1RO9Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,84% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,54% | COMERC PARTICIPZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,28% | 3R PETROLEUMZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRAVA ENERGIA S.A. | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,06% | JSL S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | JSL S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/05/2026 |
| R$ 88.181.554,12Patrimônio líquido |
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