Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +0.41% | +13.69% | +28.94% | +42.93% | +63.80% | +84.71% | +462.21% |
| Retorno Anualizado | +13.39% | +65.26% | +13.69% | +13.55% | +12.64% | +13.13% | +13.06% | +9.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.31% | +0.05% | +0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.82% | +11.33% | +14.06% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.88% | +4.30% | +4.12% | +4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Abr/2016 | -5.13% Mar/2020 | 97.3% 216 de 222 | 2.7% 6 de 222 |
| Anual | +16.13% 2016 | -2.53% 2020 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 4 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,8% |
| 8 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 9 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,3% |
| 10 | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples · 15/02/2034 · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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