Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,01% |
| FUT T10/U26 |
| Derivativos |
| Futuro de T10:US T-Note 10 anos |
| — |
| — |
| −0,00% | +0,02% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV88 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV87 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV86 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/XV85 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWCYNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWCXNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FW8X | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FW8WNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD CPM/QV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FWFT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FWFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DI1/F27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −3,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/FWHKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/FWHLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,03% | −0,22% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,03% | +0,01% | OPD IDI/VVG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/FWHMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,60% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/FWHNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,18% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,06% | 0,00% | VAMOS | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | +0,08% | OPD CPM/UV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,17% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,10% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,11% | 0,00% | EQUAT GOIAS DIS | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,12% | +0,01% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO YAMAHA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,14% | −0,45% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,14% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,16% | +0,01% | MOVIDA S.A | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,17% | +0,01% | SERENA GERACAO | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,17% | +0,17% | IGUA SERGIPE S.Nova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,18% | −0,08% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,19% | −0,05% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,19% | 0,00% | DEXCO S.A | Crédito privado | Debênture simples | DEXCO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | −0,05% | OPD IDI/VV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | 0,00% | STELLANTIS | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,23% | −0,02% | ENERGISA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/07/2031 |
| 0,28% | +0,01% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,28% | −0,02% | RANDON PART | Crédito privado | Debênture simples | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 25/07/2030 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,29% | 0,00% | B3 S.A. | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,32% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,32% | +0,32% | MERCADO CREDITONova | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/07/2028 |
| 0,33% | +0,01% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,35% | +0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,36% | +0,24% | OPD IDI/FWHS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | +0,01% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,37% | 0,00% | CIASECURIT | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,38% | −1,12% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,42% | +0,01% | CONC DA LINHA 4 | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 0,42% | −0,04% | OPD IDI/VV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,42% | +0,42% | ELETROBRASNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,44% | +0,29% | OPD IDI/FWHT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | −0,12% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,48% | −1,02% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,49% | +0,01% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,50% | +0,50% | BCO VOLKSWAGENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 17/07/2028 |
| 0,50% | +0,01% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,51% | −0,98% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,52% | +0,34% | OPD IDI/FWHV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,53% | −4,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,53% | −4,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,53% | −4,66% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,54% | −0,01% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,57% | 0,00% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,57% | +0,01% | CIELO S.A | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,57% | −0,07% | ECORODOVIAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,60% | +0,39% | OPD IDI/FWHW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,02% | VIBRA ENERGIA | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,63% | −0,10% | OPD IDI/VV8L | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,64% | +0,02% | BANCO C6 | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 23/06/2028 |
| 0,65% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,70% | −0,80% | AEGEA SANEAM | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,77% | +0,77% | LOCALIZA RENTNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 1,02% | −0,47% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 1,16% | +0,02% | EUROFARMA | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/03/2031 |
| 1,19% | +0,03% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| Zeradas desde jun/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,85% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −2,05% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,07% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | −0,63% | LOCALIZA RENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | LOCALIZA RENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,05% | LOCALIZA RENTZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/FW8WZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/UV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/QV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVF6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT EUP/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 111.341.461,88Patrimônio líquido |
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