Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.60% | +5.58% | +28.83% | +38.24% | +56.34% | +60.28% | +30.17% | +56.86% |
| Retorno Anualizado | +21.23% | +14126.53% | +28.83% | +17.58% | +16.06% | +12.52% | +5.41% | +7.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.38% | -2.57% | -2.43% | -5.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.50% | +15.05% | +13.37% | +6.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.60% | +7.30% | +3.33% | -3.29% | — |
| CDI | — | — | — | +3.67% | +3.11% | -0.57% | -7.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.55% Nov/2020 | -13.01% Out/2021 | 58.1% 43 de 74 | 41.9% 31 de 74 |
| Anual | +33.37% 2025 | -15.56% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,2% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,2% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,7% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,4% |
| 5 | ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,5% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,1% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,7% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,7% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SICREDI SULAMÉRICA VALOR - FIF EM AÇÕES - RL
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