Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.29% | +3.93% | +20.68% | +31.66% | +44.69% | +42.95% | +27.15% | +196.58% |
| Retorno Anualizado | +16.64% | +3285.73% | +20.68% | +14.74% | +13.11% | +9.34% | +4.92% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.84% | +0.15% | -3.75% | -7.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +12.09% | +10.20% | +5.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.77% | +4.34% | +0.16% | -3.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.41% Nov/2023 | -26.92% Mar/2020 | 58.2% 92 de 158 | 41.8% 66 de 158 |
| Anual | +32.56% 2025 | -22.66% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 4.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 15,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,8% | |
| 4 | CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,1% | |
| 7 | ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
9 posições sob sigilo (83,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMJD FIF EM AÇÕES - RL
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