Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
| 15/01/2040 |
| 3,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 3,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 3,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 3,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 2,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 2,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 2,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 2,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,41% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 1,76% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 1,72% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | BCO COOP SICRED | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/10/2026 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,68% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 1,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OTP S.A | 15/10/2025 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 1,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,96% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,49% | CRI /TRUE /27092… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,33% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/01/2026 |
| 0,20% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/01/2027 |
| 0,10% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | CRI /TRUE /15082… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | CRI /TRUE /29092… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 31.444.785,93Patrimônio líquido |
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