Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.46% | +1.09% | -16.08% | +3.15% | +90.20% | +115.63% | N/A | +128.30% |
| Retorno Anualizado | -13.51% | +75.79% | -16.08% | +1.56% | +23.90% | +21.18% | N/A | +18.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.33% | +10.98% | +8.12% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.08% | +25.11% | +22.29% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.16% | +13.92% | +11.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +87.52% Fev/2024 | -9.18% Mai/2026 | 67.8% 40 de 59 | 32.2% 19 de 59 |
| Anual | +86.64% 2024 | -10.46% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 43,8% |
| 2 | AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 43,4% |
| 3 | ALUMNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 8,3% |
| 4 | PIEMONTE TOKY3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,5% |
| 5 | DISPONIVEL CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DIFERIDO CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SIENA FIFM CP IE
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