| Competência | SG VS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | AG-44 PARTICIPACOES S.A. | NOTAC / 25/09/2029 / 22610500000188 |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 13,46% | 8,57% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 12,25% | 8,36% | 8,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (22) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,25% | −1,21% | SG VS FUNDO DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| Cotas de fundos |
| — |
| — |
| 8,36% | −0,21% | AG-44 PARTICIPACOES S.… | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 8,11% | +8,11% | NOTAC / 25/09/2029 / 2…Nova | Caixa e outros | Título Privado | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 7,65% | −2,52% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 6,91% | +0,96% | Ação ACP Opportunities… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,60% | −0,02% | AQUAMARINE FUNDO DE IN… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 6,03% | +6,03% | PÁTRIA HIGH GROWTH KMP…Nova | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 5,75% | −0,11% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 5,51% | −0,98% | PAYARA PETCARE FUNDO D… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 5,45% | −0,95% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 4,75% | −0,22% | FOODCO FUNDO DE INVEST… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 4,12% | −0,59% | Kinea Private Equity V… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 3,84% | −0,29% | MC BRAZIL FMI FUNDO DE… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 3,23% | +3,23% | NOTAC / 30/12/2032 / 2…Nova | Caixa e outros | Título Privado | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,73% | +0,20% | KMP GROWTH CAPITAL FUN… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 2,59% | +2,59% | NOTAC / 30/12/2029 / 2…Nova | Caixa e outros | Título Privado | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 1,42% | −0,13% | GEF LATAM CLIMATE SOLU… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 1,33% | +1,33% | NOTAC / 04/08/2033 / 2…Nova | Caixa e outros | Título Privado | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 1,32% | +1,00% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 1,30% | +0,60% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 0,58% | +0,57% | GERA GROWTH FUND I FUN… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 0,40% | −0,01% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,77% | Nota Promissória/ Comm…Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −4,16% | Nota Promissória/ Comm…Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −2,80% | Nota Promissória/ Comm…Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | −1,56% | Nota Promissória/ Comm…Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| R$ 37.670.110,74Patrimônio líquido |
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