Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.92% | +0.96% | +14.53% | +28.21% | +42.07% | +51.34% | +59.43% | +123.34% |
| Retorno Anualizado | +12.21% | +11.58% | +14.53% | +13.23% | +12.42% | +10.91% | +9.78% | +4.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -0.50% | -2.15% | -2.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +11.34% | +11.60% | +10.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.86% | +4.04% | +1.82% | +1.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.67% Jul/2010 | -52.15% Set/2019 | 66.5% 145 de 218 | 33.5% 73 de 218 |
| Anual | +64.42% 2009 | -43.45% 2019 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.61% | 5.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 51,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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