Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.22% | +0.01% | +12.52% | +21.81% | +26.06% | +35.29% | +17.91% | +163.93% |
| Retorno Anualizado | +12.47% | +1.20% | +12.52% | +10.37% | +8.02% | +7.85% | +3.35% | +6.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.53% | -4.93% | -5.23% | -9.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.63% | +6.71% | +8.78% | +4.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.69% | -0.32% | -1.17% | -5.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.05% Abr/2020 | -15.43% Mai/2022 | 77.7% 150 de 193 | 22.3% 43 de 193 |
| Anual | +15.58% 2025 | -12.06% 2022 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 1.13% | 3.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 28,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SIRIUS FI MULTIMERCADO
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