Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.59% | +0.15% | +14.49% | +30.01% | +46.22% | +62.91% | +81.93% | +586.37% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +19.94% | +14.49% | +14.02% | +13.50% | +12.98% | +12.72% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | +0.55% | -0.10% | +0.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.29% | +12.19% | +13.91% | +13.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.34% | +5.16% | +3.96% | +4.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.35% Ago/2023 | -1.28% Mar/2020 | 97.9% 234 de 239 | 2.1% 5 de 239 |
| Anual | +14.68% 2025 | +0.10% 2006 | 100.0% 21 de 21 | 0.0% 0 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,1% |
| 2 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SISPRIME DO BRASIL DINÂMICO FIF MULT CRÉD PRIV IE RL
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