| Competência | PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 32,45% | 12,42% | 8,20% |
| jan/2026 | 32,35% | 12,16% | 8,34% |
| fev/2026 | 32,27% | 11,92% | 8,28% |
| mar/2026 | 32,60% | 11,90% | 7,77% |
| abr/2026 | 32,26% | 11,58% | 7,73% |
| mai/2026 | 33,13% | 10,74% | 7,84% |
| jun/2026 | 33,14% | 10,60% | 7,78% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 33,21% | 11,10% | 7,63% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (21) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,21% | +33,21% | PORTFOLIO CE FIF DA CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,10% | +11,10% | SPECTRA IV LATAM FUNDO…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,63% | +7,63% | CAPSTONE MACRO FF FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,19% | +7,19% | SPX HORNET EQUITY HEDG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,69% | +4,69% | CLASSE ÚNICA DE COTAS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,98% | +3,98% | ABSOLUTE PACE LONG BIA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,90% | +3,90% | KADIMA LONG SHORT PLUS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,77% | +3,77% | SPX FALCON 2 CARPA FIF…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,39% | +3,39% | KOI 13 FC - CIC EM AÇÕ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,34% | +3,34% | NAGANO TOTAL RETURN FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | +3,27% | OCEANA EQUITY HEDGE FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,15% | +3,15% | RADAR C 60 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | +2,86% | PORTFOLIO ESTRUTURADO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,67% | +2,67% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | +2,09% | ALPHAKEY LONG SHORT PL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +1,68% | ITAÚ SOLANA LONG AND S…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +1,19% | BTG PACTUAL ATLAS FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,55% | BEST IDEAS FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | +0,49% | PORTFOLIO SPECIAL OPPS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −100,04% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 44.565.674,24Patrimônio líquido |
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