Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.75% | +0.52% | +13.41% | +29.79% | +47.68% | +60.79% | +76.72% | +142.77% |
| Retorno Anualizado | +11.97% | +6.04% | +13.41% | +13.93% | +13.88% | +12.61% | +12.06% | +10.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.96% | -0.45% | -0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.06% | +12.80% | +13.30% | +12.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.56% | +5.50% | +3.51% | +3.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Abr/2025 | -4.31% Mar/2020 | 89.7% 96 de 107 | 10.3% 11 de 107 |
| Anual | +16.53% 2025 | +0.95% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SM2 95 FI MULTIMERCADO
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