Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -58.27% | -0.04% | -56.83% | -51.81% | -46.95% | -40.34% | -34.10% | -32.46% |
| Retorno Anualizado | -68.81% | -5.27% | -56.83% | -30.58% | -19.05% | -12.11% | -8.00% | -6.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -44.48% | -32.01% | -25.19% | -20.64% | — |
| Dolar | — | — | — | -28.32% | -20.37% | -11.18% | -7.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.26% | -27.40% | -21.13% | -16.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.88% Set/2026 | -61.33% Abr/2026 | 94.5% 69 de 73 | 5.5% 4 de 73 |
| Anual | +12.93% 2025 | -58.27% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 4.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 62,2% |
| 2 | SMBCB OFFSHORE FUND | Exterior | Fundos Offshore | 16,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SMBCB ONSHORE FIF MULTIMERCADO IE LP - RL
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