Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.02% | +0.89% | +17.30% | +34.35% | +62.41% | +84.67% | +93.44% | +331.53% |
| Retorno Anualizado | +14.95% | +194.34% | +17.30% | +15.91% | +17.55% | +16.57% | +14.11% | +11.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.01% | +4.59% | +3.50% | +1.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.18% | +16.23% | +17.51% | +14.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.24% | +9.20% | +7.56% | +5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.66% Dez/2023 | -6.22% Mar/2020 | 73.7% 123 de 167 | 26.3% 44 de 167 |
| Anual | +26.13% 2023 | -0.71% 2021 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 1.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 61,5% |
| 2 | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 9,2% |
| 3 | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 5 | FIDC ÁSIA - SEN 9 | Fundos | FIDC | 3,6% |
| 6 | R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20 | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 7 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 8 | OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 9 | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 10 | LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 3 | Fundos | FIDC | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOCJOV FIF
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