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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SOCJOV II FIF | Smartwealth

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SOCJOV II FIF

Fundos30,9% dos ativos31,1% do PLR$ 34,8 mi
Crédito privado29,9% dos ativos30,1% do PLR$ 33,7 mi
Títulos públicos27,2% dos ativos27,4% do PLR$ 30,6 mi
Caixa e outros12,1% dos ativos12,2% do PLR$ 13,6 mi

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (36)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,06%	−0,13%	DI Futuro - 03/07/2028	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.