| Competência | BRSTNCLTN8L4 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 10,87% | 4,76% |
| out/2025 | 0,00% | 10,92% | 4,67% |
| nov/2025 | 0,00% | 10,55% | 4,79% |
| dez/2025 | 0,00% | 10,76% | 4,60% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,78% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,45% | 0,54% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,23% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,52% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 10,24% | 3,88% |
| jun/2026 | 0,00% | 10,37% | 4,64% |
| jul/2026 | 0,00% | 10,08% | 3,03% |
| ago/2026 | 30,63% | 10,36% | 4,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 10,36% | +0,28% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,21% | +1,18% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,99% | +0,20% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,39% | +0,34% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 3,36% | +2,72% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,14% | −3,52% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,14% | +3,14% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,94% | +0,16% | NVDC34 | Renda variável | BDR não patrocinado | NVIDIA CORP | — |
| 2,62% | −0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,33% | −1,12% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | GOGL DRN EDNova | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 1,78% | −0,27% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,77% | −0,07% | TSMC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,66% | −0,04% | ADVANCED MIC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,53% | +0,05% | AAPL34 | Renda variável | BDR não patrocinado | APPLE INC. | — |
| 1,33% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,30% | +1,16% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,04% | +0,84% | M1TA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | FACEBOOK INC | — |
| 0,94% | +0,40% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,91% | +0,91% | AMZO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 0,89% | +0,89% | VISA DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | VISA INC. | — |
| 0,87% | +0,87% | MSCD DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MASTERCARD INCORPORATED | — |
| 0,86% | +0,86% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,86% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,76% | +0,76% | MSFT34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,76% | −0,62% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,73% | −0,01% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,69% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,67% | +0,67% | AVGO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | BROADCOM INC | — |
| 0,61% | +0,61% | SPGI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | S&P GLOBAL INC | — |
| 0,60% | +0,60% | SSFO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | SALESFORCE COM INC | — |
| 0,49% | −0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | +0,47% | NVDC DRN EDNova | Renda variável | BDR não patrocinado | NVIDIA CORP | — |
| 0,44% | +0,07% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | ADOBE INC | — |
| 0,43% | +0,43% | S2HO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | SHOPIFY INC | — |
| 0,38% | +0,38% | AAPL DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | APPLE INC. | — |
| 0,37% | +0,37% | AVGO34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | BROADCOM INC | — |
| 0,37% | +0,04% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,37% | −0,96% | AMZO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 0,34% | +0,03% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,34% | +0,08% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,34% | 0,00% | IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,34% | −0,02% | IGTI UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,31% | +0,28% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,29% | +0,02% | XPBR DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,26% | +0,26% | TSLA34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | TESLA INC | — |
| 0,26% | −0,18% | TSLA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | TESLA INC | — |
| 0,26% | +0,02% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,18% | −0,01% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | −0,30% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,15% | +0,09% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,13% | +0,13% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,11% | +0,11% | TAIWANSMFAC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,08% | −0,82% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,07% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | −3,04% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | VALE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,03% | +0,01% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | −0,01% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,02% | 0,00% | ABEV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | −0,07% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MSFT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VISA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VISA INC. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AAPL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | APPLE INC. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR PRE - 04/09/2…Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC P NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,67% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −2,07% | GOGL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 0,00% | −1,63% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,10% | AVGO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,86% | VISA DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,85% | MSCD DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,80% | M1TA34Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | FACEBOOK INC | — |
| 0,00% | −0,58% | SPGI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,42% | SSFO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,41% | COPEL ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,37% | AAPL DRN EDZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | APPLE INC. | — |
| 0,00% | −0,35% | S2HO DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,32% | NVDC DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | NVIDIA CORP | — |
| 0,00% | −0,14% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,10% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MSCD DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 73.663.384,55Patrimônio líquido |
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