Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.07% | -0.43% | +9.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.93% |
| Retorno Anualizado | +9.64% | -4.75% | +9.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.78% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.84% Jan/2026 | -0.46% Mar/2026 | 91.7% 22 de 24 | 8.3% 2 de 24 |
| Anual | +15.55% 2025 | +1.79% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.20% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 3,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 3,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
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