| Competência | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SOLIS PINE MULTI-ENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 16,18% | 4,09% | 0,00% |
| nov/2025 | 12,34% | 4,11% | 0,00% |
| dez/2025 | 10,86% | 5,97% | 0,00% |
| jan/2026 | 9,61% | 7,16% | 0,00% |
| fev/2026 | 15,73% | 6,70% | 0,00% |
| mar/2026 | 14,92% | 7,60% | 0,00% |
| abr/2026 | 11,26% | 8,26% | 0,00% |
| mai/2026 | 13,54% | 8,71% | 0,00% |
| jun/2026 | 12,69% | 9,50% | 0,00% |
| jul/2026 | 14,56% | 9,63% | 0,00% |
| ago/2026 | 22,67% | 9,17% | 0,00% |
| set/2026 | 14,62% | 9,22% | 7,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,22% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,85% | +7,85% | SOLIS PINE MULTI-ENTES…Nova | Fundos | — | SOLIS PINE MULTI-ENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,78% | −0,22% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | — | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,95% | +0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,40% | +0,29% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,20% | −0,06% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 2,79% | −0,87% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,46% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL | — |
| 2,43% | −0,04% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,42% | −0,05% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,41% | +0,21% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,03% | +0,30% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,98% | −0,15% | AZUL FIC DE FIDC - RES… | Fundos | — | AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,96% | −0,06% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,73% | −0,04% | CRÉDITO AZUL FIC DE FI… | Fundos | — | CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,72% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,59% | +0,23% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,49% | +0,67% | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO… | Fundos | — | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,25% | −0,17% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,11% | +0,01% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 1,09% | +0,65% | MENTORE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,07% | −0,02% | MULTI RECEBÍVEIS II FU… | Fundos | — | MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,04% | −0,01% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,99% | −0,02% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | −0,29% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,88% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,87% | +0,87% | CONSIGNADO PROSPERITA…Nova | Fundos | — | CONSIGNADO PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,85% | +0,65% | VGR CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | — | VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,84% | −0,03% | EXTRA BALANCE TOP SIER… | Fundos | — | EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO | — |
| 0,79% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,74% | −0,01% | JPI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,71% | −0,01% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,63% | −0,14% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,61% | −0,01% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,60% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS | — |
| 0,60% | −0,01% | SOLIS VEGA FUNDO DE IN… | Fundos | — | SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 0,59% | −0,01% | EVERBLUE I FUNDO DE I… | Fundos | — | EVERBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL | — |
| 0,52% | −0,01% | BRASILCARD SOLIS AF1 F… | Fundos | — | BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | — |
| 0,44% | −0,01% | LFSC / ISIN: BRPINELFI… | Caixa e outros | Outros | BANCO PINE S/A | — |
| 0,43% | +0,43% | AUREVIA CAPITAL FUNDO…Nova | Fundos | — | AUREVIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,39% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,38% | −0,31% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,37% | +0,26% | LAVORO MULTICRÉDITO II… | Fundos | — | LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,36% | −0,10% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,36% | 0,00% | SOLAR PUGLIA FUNDO DE… | Fundos | — | SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,35% | −0,01% | LFSC / ISIN: BRPINELFI… | Caixa e outros | Outros | BANCO PINE S/A | — |
| 0,34% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,33% | +0,04% | ORIZ JURI LC II FUNDO… | Fundos | — | ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | 0,00% | JGM LP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,31% | −0,01% | SCORPIUS HIGH ALPHA FI… | Fundos | — | SCORPIUS HIGH ALPHA FIC FIDC SEGMENTO FINANCEIRO | — |
| 0,26% | 0,00% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | — | MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,24% | −0,21% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,24% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | −0,13% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | −1,00% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | — | STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | −0,01% | FIRMA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,19% | 0,00% | TREVYS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,19% | +0,05% | APROVOU FUNDO DE INVES… | Fundos | — | APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,01% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | — | FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | — |
| 0,18% | +0,18% | CTZ FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | — | CTZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | 0,00% | GRIFO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 0,17% | +0,17% | ONNI FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | — | ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,17% | −0,01% | F3 STARS FUNDO DE INVE… | Fundos | — | F3 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | +0,17% | STEEL CAPITAL FUNDO DE…Nova | Fundos | — | STEEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | −0,04% | CAPITAL FINANÇAS FUNDO… | Fundos | — | CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,17% | −0,01% | KEYCASH HOME EQUITY FU… | Fundos | — | KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,17% | −0,20% | VERTIS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,03% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | −0,02% | COTRIBÁ FIAGRO | Fundos | — | COTRIBÁ FIAGRO | — |
| 0,14% | 0,00% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | 0,00% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | — | K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL | — |
| 0,12% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA | — |
| 0,11% | −0,01% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | −0,01% | HR DIGITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,10% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | −0,01% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 0,08% | 0,00% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 0,06% | −0,02% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | — | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | −0,07% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,20% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL… | Fundos | — | PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 0,03% | −0,01% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | — | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,15% | MCC FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | — | MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ…Zerado | Fundos | — | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 1.172.523.932,22Patrimônio líquido |
|---|