| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | 9,42% | 0,00% | 5,80% |
| nov/2025 | 9,11% | 0,00% | 5,73% |
| dez/2025 | 8,92% | 0,00% | 5,73% |
| jan/2026 | 5,34% | 0,00% | 5,78% |
| fev/2026 | 5,19% | 0,00% | 5,81% |
| mar/2026 | 5,06% | 0,00% | 5,81% |
| abr/2026 | 5,16% | 0,00% | 5,98% |
| mai/2026 | 5,36% | 0,00% | 5,97% |
| jun/2026 | 6,97% | 1,43% | 3,92% |
| jul/2026 | 10,79% | 4,11% | 3,21% |
| ago/2026 | 16,88% | 10,36% | 9,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 10,36% | +6,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,13% | +5,92% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,63% | +5,18% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 6,64% | −0,74% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,98% | −0,76% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,40% | −11,55% | SOLIS MULTITESES I FI… | Fundos | — | SOLIS MULTITESES I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABIIDADE LIMITADA | — |
| 4,89% | +2,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,84% | −0,62% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 4,64% | −10,03% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,20% | +3,12% | ERETEZ FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ERETEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,82% | −1,91% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,58% | +0,95% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,22% | +2,22% | CONTATO FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,20% | +2,20% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL…Nova | Fundos | — | PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 1,62% | +0,60% | FIRMA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,57% | −3,34% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 1,14% | +0,43% | HR DIGITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,96% | +0,20% | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO… | Fundos | — | VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,81% | −1,87% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | — |
| 0,75% | −0,22% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,50% | −1,94% | SOLIS VERTENTE FUNDO D… | Fundos | — | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 0,33% | −0,71% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | — | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,02% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | TAXA FISCALIZA??O CVM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DESPESA COM TAXA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,04% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,95% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,32% | SAV NEXOOS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | 0,00% | LASER SOBERANO REFEREN… | Fundos | — | LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | ESTORNO DE TAXA DE ADM…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 45.701.679,21Patrimônio líquido |
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