| Competência | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 18,61% | 5,53% | 7,75% |
| nov/2025 | 20,74% | 5,48% | 7,74% |
| dez/2025 | 10,22% | 5,40% | 7,76% |
| jan/2026 | 12,68% | 5,35% | 7,78% |
| fev/2026 | 15,13% | 5,21% | 7,80% |
| mar/2026 | 16,17% | 5,22% | 7,95% |
| abr/2026 | 9,84% | 5,16% | 7,97% |
| mai/2026 | 12,58% | 5,13% | 8,03% |
| jun/2026 | 14,82% | 5,07% | 8,04% |
| jul/2026 | 15,27% | 5,03% | 8,09% |
| ago/2026 | 20,77% | 8,84% | 7,57% |
| set/2026 | 20,65% | 7,74% | 6,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,74% | −1,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,72% | −0,85% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,55% | +3,45% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,30% | +3,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,94% | −0,63% | JPI FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,76% | −0,61% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,70% | +3,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 4,66% | −0,67% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | — |
| 4,33% | −0,55% | TREVYS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 3,94% | −0,50% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | — | FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | — |
| 3,49% | −0,44% | JGM LP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 3,15% | −0,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,13% | −0,46% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 3,12% | −0,40% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 2,88% | −0,48% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,76% | −0,35% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL… | Fundos | — | PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,44% | −0,66% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,36% | −0,50% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,74% | −0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,65% | −0,32% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | — | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,08% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ…Zerado | Fundos | — | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 27.217.074,75Patrimônio líquido |
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