| Competência | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,67% | 9,91% | 8,10% |
| out/2025 | 9,58% | 9,86% | 8,09% |
| nov/2025 | 9,08% | 9,33% | 7,66% |
| dez/2025 | 9,10% | 9,35% | 7,67% |
| jan/2026 | 9,12% | 9,36% | 7,68% |
| fev/2026 | 7,54% | 9,36% | 7,68% |
| mar/2026 | 8,53% | 9,77% | 8,68% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,77% | 8,68% |
| mai/2026 | 8,55% | 10,18% | 9,04% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 10,34% | 10,19% | 9,05% |
| ago/2026 | 12,60% | 11,07% | 9,84% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,07% | +0,88% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 9,84% | +0,79% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,38% | +0,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP | — |
| 8,74% | −1,14% | PLATA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 7,11% | +3,70% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 6,19% | −1,73% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | — |
| 5,28% | +1,99% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,63% | +0,37% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,54% | +0,28% | INVISTA I FIC DE FIDC… | Fundos | — | INVISTA I FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,50% | +0,28% | AVCALA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,23% | +0,25% | FLUXASSET FUNDO DE INV… | Fundos | — | FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,33% | +0,34% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,05% | +0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | +0,15% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,56% | +0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS | — |
| 1,39% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,15% | +0,09% | NACIONAL CRED FUNDO DE… | Fundos | — | NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,15% | −2,48% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,03% | +0,08% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,82% | −0,02% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | — | STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,80% | +0,07% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,74% | +0,01% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,17% | +0,02% | CAPITAL FINANÇAS FUNDO… | Fundos | — | CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,94% | MAV FI EM CADEIAS PROD…Zerado | Fundos | — | MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,17% | SOLIS VERTENTE FUNDO D…Zerado | Fundos | — | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| R$ 58.783.736,10Patrimônio líquido |
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