| Competência | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,68% | 5,62% | 6,02% |
| out/2025 | 10,26% | 5,63% | 6,03% |
| nov/2025 | 11,29% | 6,21% | 5,19% |
| dez/2025 | 16,27% | 4,14% | 4,27% |
| jan/2026 | 11,83% | 4,25% | 3,95% |
| fev/2026 | 19,01% | 4,29% | 3,40% |
| mar/2026 | 14,84% | 3,69% | 3,19% |
| abr/2026 | 9,67% | 4,55% | 3,20% |
| mai/2026 | 12,44% | 4,52% | 5,00% |
| jun/2026 | 12,97% | 4,37% | 4,86% |
| jul/2026 | 11,83% | 4,93% | 4,87% |
| ago/2026 | 11,67% | 6,27% | 6,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,27% | +1,34% | SL FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 6,14% | +1,27% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,04% | +0,73% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 6,00% | +1,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | — |
| 5,20% | −0,23% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 5,10% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,95% | −0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,82% | −0,13% | VERTIS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,74% | −0,13% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 4,69% | −0,41% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | — | STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,09% | −1,61% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,07% | −0,43% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,01% | +0,39% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,31% | −0,28% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,07% | −0,08% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,98% | −0,08% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL… | Fundos | — | PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,42% | −0,07% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 2,25% | −0,10% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,11% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,05% | −0,47% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,90% | −0,26% | MENTORE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,62% | −0,24% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,52% | −0,01% | APROVOU FUNDO DE INVES… | Fundos | — | APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2050 |
| R$ 185.913.335,70Patrimônio líquido |
|---|