| Competência | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,29% | 2,55% | 2,01% |
| out/2025 | 11,99% | 2,36% | 1,86% |
| nov/2025 | 16,65% | 2,35% | 1,86% |
| dez/2025 | 15,00% | 2,36% | 1,86% |
| jan/2026 | 10,09% | 2,36% | 1,86% |
| fev/2026 | 17,39% | 2,36% | 1,86% |
| mar/2026 | 16,98% | 2,36% | 1,86% |
| abr/2026 | 11,66% | 3,30% | 2,61% |
| mai/2026 | 14,70% | 3,30% | 2,61% |
| jun/2026 | 11,36% | 3,27% | 2,61% |
| jul/2026 | 11,48% | 3,23% | 2,61% |
| ago/2026 | 11,61% | 5,97% | 4,63% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,97% | +2,74% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,63% | +2,02% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 3,81% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,41% | −0,05% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 3,39% | 0,00% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,20% | 0,00% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 3,19% | +0,01% | CUPERTINO KAYA PRECATÓ… | Fundos | — | CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,19% | −0,17% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,17% | 0,00% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,03% | −0,17% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | — | STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,88% | +0,01% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,86% | −0,53% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,82% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,74% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,74% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 2,71% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | — |
| 2,71% | −0,03% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,69% | −0,03% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | — | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,60% | +0,01% | PLATA II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,59% | 0,00% | DEL MONTE FUNDO DE INV… | Fundos | — | DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 2,48% | 0,00% | PREMIUM RECEBÍVEIS MUL… | Fundos | — | PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,43% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 2,42% | −0,19% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,34% | −0,11% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,22% | +0,01% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,11% | −0,26% | MCC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,99% | −0,09% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 1,78% | −0,26% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,77% | −0,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,72% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,78% | −2,03% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,71% | 0,00% | APROVOU FUNDO DE INVES… | Fundos | — | APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | −0,29% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 90.437.047,08Patrimônio líquido |
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