Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 4,70% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,69% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 1,56% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 22/10/2029 |
| 1,55% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/07/2026 |
| 1,49% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2027 |
| 1,44% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 1,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 1,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 1,40% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,38% | BANCO INDUSTRIAL DO BR… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 07/05/2026 |
| 1,38% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 1,33% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,28% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | MCC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 1,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 27/08/2029 |
| 1,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | CONTATO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | MENTORE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,99% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,98% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,96% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,95% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,95% | DEBENTURES / ISIN: BRO… | Derivativos | Outros | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,48% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,34% | VERSATILE FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,17% | FG NOW FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | CAMPANA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 34.511.329,14Patrimônio líquido |
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