| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCNTB3B8 | BRSTNCNTB4X0 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,52% | 13,61% | 14,06% |
| out/2025 | 13,53% | 13,61% | 14,06% |
| nov/2025 | 13,18% | 13,56% | 13,94% |
| dez/2025 | 13,15% | 13,57% | 14,00% |
| jan/2026 | 13,39% | 13,94% | 14,39% |
| fev/2026 | 13,45% | 13,52% | 13,94% |
| mar/2026 | 13,58% | 13,71% | 14,24% |
| abr/2026 | 13,60% | 13,68% | 14,20% |
| mai/2026 | 15,31% | 13,81% | 14,38% |
| jun/2026 | 15,16% | 13,80% | 14,43% |
| jul/2026 | 15,11% | 13,87% | 14,48% |
| ago/2026 | 15,20% | 13,45% | 8,08% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,45% |
| −0,42% |
| BRSTNCNTB3B8 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2030 |
| 8,08% | −6,40% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,75% | +0,04% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 7,00% | +5,94% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,89% | 0,00% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,72% | 0,00% | CAPSTONE MACRO PWM FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,72% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,51% | −0,10% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,91% | −0,02% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,81% | −0,01% | PWM D FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,38% | +0,01% | SPX FALCON PWM FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | −0,03% | OCEANA PWM FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 2,11% | −0,01% | SHARP LONG BIASED PWM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,03% | −0,04% | SQUADRA LONG BIASED PW… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | +1,50% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | 0,00% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | −0,01% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | −0,01% | PERFIN INFRA II FEEDER… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,46% | 0,00% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | −0,06% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | −0,01% | SUBCLASSE TIPO 5 | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | 0,00% | SUBCLASSE E KINEA EQUI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | 0,00% | PWM LUMINA III FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | PERFIN SPACE X FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | PWM PCS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,49% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 244.118.411,50Patrimônio líquido |
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