| Competência | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | MORE PREMIUM CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,42% | 14,26% | 13,32% |
| out/2025 | 23,79% | 12,52% | 11,71% |
| nov/2025 | 28,85% | 12,56% | 11,73% |
| dez/2025 | 35,00% | 9,98% | 9,32% |
| jan/2026 | 32,62% | 9,90% | 9,25% |
| fev/2026 | 34,02% | 9,60% | 8,96% |
| mar/2026 | 35,53% | 9,36% | 8,75% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 34,58% | 9,32% | 8,68% |
| jun/2026 | 36,64% | 8,94% | 8,33% |
| jul/2026 | 34,02% | 9,11% | 8,48% |
| ago/2026 | 35,13% | 8,91% | 8,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,13% | +1,11% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,91% | −0,20% | SULAMÉRICA EXCELLENCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,30% | −0,18% | MORE PREMIUM CRÉDITO C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,85% | −0,17% | CASH PLUS LONGO PRAZO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,02% | −0,14% | MAG MCA 60 CRÉDITO PRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,61% | −0,11% | HOD II LONG PRAZO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,99% | −0,11% | SULAMÉRICA PREMIUM PLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,74% | −0,08% | V8 GTO CIC DE CLASSES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,68% | −0,06% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | −0,03% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | −0,03% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,15% | −0,02% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | −0,02% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | +0,53% | FIRMA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | −0,02% | SOLUTIONS CDI PLUS CIC… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,02% | TERA PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,02% | CERUS FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 0,62% | −0,01% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | −0,01% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,54% | −0,01% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −0,04% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,47% | 0,00% | LIMAJ FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,36% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,23% | −0,04% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,22% | −0,01% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 275.513.536,94Patrimônio líquido |
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