| Competência | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 18,83% | 15,68% | 9,84% |
| out/2025 | 19,23% | 13,79% | 11,33% |
| nov/2025 | 14,04% | 10,07% | 8,27% |
| dez/2025 | 11,25% | 8,07% | 6,63% |
| jan/2026 | 9,78% | 20,15% | 5,77% |
| fev/2026 | 16,80% | 17,98% | 5,15% |
| mar/2026 | 15,98% | 17,12% | 4,90% |
| abr/2026 | 15,18% | 15,79% | 9,70% |
| mai/2026 | 16,33% | 15,01% | 9,51% |
| jun/2026 | 18,59% | 14,42% | 9,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 10,29% | −4,72% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | — |
| 8,43% | −0,07% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,53% | −0,06% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,91% | −4,60% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,76% | +4,76% | UNIQUE EON FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,64% | −0,04% | RAIZES FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 4,33% | −0,03% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,26% | −0,03% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,13% | −10,88% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | — |
| 3,86% | −12,47% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,46% | −6,05% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,18% | −3,21% | FMD INVESTIMENTOS FUND… | Fundos | — | FMD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,16% | −3,23% | FMD INVESTIMENTOS FUND… | Fundos | — | FMD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,03% | −2,05% | NEW TRADE BANK FUNDO D… | Fundos | — | NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,45% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SATURNO | — |
| 2,43% | −2,08% | ID RF FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | — |
| 2,11% | −0,01% | FIRMA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | — |
| 2,10% | −0,02% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,01% | −3,07% | NEW TRADE BANK FUNDO D… | Fundos | — | NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,11% | −0,01% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | −0,01% | CREDERE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,06% | −8,45% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | +0,96% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY | — |
| 0,81% | −0,01% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,20% | −0,01% | NEO 8 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,02% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −4,83% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE…Zerado | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| R$ 104.848.791,13Patrimônio líquido |
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