Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.68% | +0.39% | +6.77% | +17.83% | +36.85% | +39.09% | +21.31% | +320.40% |
| Retorno Anualizado | -0.91% | +4.45% | +6.77% | +8.55% | +11.02% | +8.60% | +3.94% | +9.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.31% | -1.89% | -4.46% | -8.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.68% | +9.94% | +9.29% | +4.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.82% | +2.65% | -0.50% | -4.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.41% Abr/2020 | -7.00% Mar/2020 | 69.0% 127 de 184 | 31.0% 57 de 184 |
| Anual | +25.33% 2020 | -13.44% 2022 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 4.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK LONG ABR 23 | Exterior | Fundos Offshore | 13,3% |
| 2 | iShares Gold Trust | Exterior | Fundos Offshore | 7,5% |
| 3 | THE CHILDRENS INV FD | Exterior | Fundos Offshore | 6,0% |
| 4 | SOROBAN LONG FUND | Exterior | Fundos Offshore | 5,8% |
| 5 | Vanguard FTSE All-World UCITS | Exterior | Outros | 5,6% |
| 6 | iShares Asia 50 ETF | Exterior | Outros | 3,6% |
| 7 | HMC C CIP IX | Exterior | Fundos Offshore | 3,3% |
| 8 | iShares Global Corp Bond UCITS | Exterior | Ação ordinária | 2,9% |
| 9 | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | 2,7% |
| 10 | iShares Global AAA-AA Govt Bon | Exterior | Outros | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO IE - RL
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