Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.73% | +2.88% | +11.84% | +26.15% | +33.46% | +37.25% | +13.79% | +245.80% |
| Retorno Anualizado | +15.94% | +3072.30% | +11.84% | +12.32% | +10.10% | +8.24% | +2.62% | +9.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -6.36% | -7.05% | -5.77% | -7.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.58% | +8.78% | +9.17% | +3.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.64% | +1.75% | -0.78% | -5.95% | — |
| CDI | — | — | — | -1.58% | -2.86% | -4.84% | -10.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.76% Out/2018 | -31.73% Mar/2020 | 59.9% 100 de 167 | 40.1% 67 de 167 |
| Anual | +50.91% 2019 | -18.94% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 2.96% | 5.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUEPARDO LYRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,1% |
| 2 | TARPON PEGASUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | ORGANON PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 4 | IBIUNA FÊNIX FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,5% |
| 5 | SPX NEXO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES VALOR - RL
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