Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.52% | +0.95% | +13.44% | +27.21% | +45.71% | +76.79% | N/A | +93.68% |
| Retorno Anualizado | +13.04% | +11.42% | +13.44% | +12.79% | +13.37% | +15.31% | N/A | +14.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.07% | +0.45% | +2.25% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | +12.29% | +16.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.42% | +4.99% | +6.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.81% Dez/2023 | -0.23% Mar/2026 | 98.3% 57 de 58 | 1.7% 1 de 58 |
| Anual | +24.29% 2023 | +0.63% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.22% |
| CVaR Histórico | 0.22% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 76,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOMMA MONTES ROSA FIFM CP
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