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Carteira · SOMMA UNICRED NACIONAL FIFM | Smartwealth

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SOMMA UNICRED NACIONAL FIFM

Crédito privado57,2% dos ativos57,2% do PLR$ 1,3 bi
Títulos públicos31,9% dos ativos31,9% do PLR$ 714 mi
Caixa e outros10,9% dos ativos10,9% do PLR$ 244,1 mi
Renda variável0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 1 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (114)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,36%	0,00%	DEUTSCHE BANK SA BANCO…	Crédito privado	Letra Financeira	DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO	21/02/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 17 posições
0,00%	−11,27%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−1,49%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	02/04/2027
0,00%	−1,03%	BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANRISUL S/A	05/10/2026
0,00%	−0,95%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	26/05/2027
0,00%	−0,58%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	14/08/2028
0,00%	−0,40%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	25/02/2027
0,00%	−0,28%	BANCO DO ESTADO DO RIO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANRISUL S/A	09/06/2027
0,00%	−0,27%	BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO ABC BRASIL S/A	25/06/2027
0,00%	−0,23%	VALE ON N1Zerado	Renda variável	Ação ordinária	VALE	—
0,00%	−0,23%	VALEONZerado	Derivativos	Ação ordinária	VALE	—
0,00%	−0,10%	BRASIL ON EJ NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BANCO DO BRASIL S.A.	—
0,00%	−0,10%	BB ONZerado	Derivativos	Ação ordinária	BANCO DO BRASIL S.A.	—
0,00%	−0,05%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	08/04/2027
0,00%	−0,05%	BANCO AGIBANK S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	29/04/2027
0,00%	−0,03%	BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	27/10/2025
0,00%	0,00%	BRASKEM PNA N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	BRASKEM	—
0,00%	0,00%	BRKMANZerado	Derivativos	Ação preferencial	BRASKEM	—