| Competência | BRSTNCLTN8L4 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | BANCO VOTORANTIM S.A. |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,19% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | sob sigilo | 0,00% | 0,00% |
| set/2026 | 20,57% | 9,66% | 8,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2027 |
| 9,66% | +9,66% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/07/2033 |
| 8,40% | +8,40% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 7,32% | +7,32% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/12/2050 |
| 7,14% | +7,14% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 6,74% | +6,74% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,38% | +5,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,96% | +4,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 3,87% | +3,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 3,84% | +3,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 3,56% | +3,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/02/2034 |
| 3,10% | +3,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 3,09% | +3,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 2,63% | +2,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 1,60% | +1,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 1,44% | +1,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2028 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,05% | +0,05% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,28% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −26,61% | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregarZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −21,58% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −6,34% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,20% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 13.037.092,09Patrimônio líquido |
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