Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.43% | +0.11% | +9.12% | +22.39% | N/A | N/A | N/A | +31.07% |
| Retorno Anualizado | +5.95% | +14.10% | +9.12% | +10.63% | N/A | N/A | N/A | +10.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.27% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.35% Dez/2025 | -0.85% Mar/2026 | 87.9% 29 de 33 | 12.1% 4 de 33 |
| Anual | +16.64% 2025 | +4.43% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD USD CORPORATE 1 3 YEAR BOND UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 16,4% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 3 | ISHARES USD TIPS UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,1% |
| 4 | ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 8,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 6 | PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FD INSTL CL (USD)(AC | Exterior | Fundos Offshore | 7,3% |
| 7 | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa · 15/07/2035 | 6,0% |
| 8 | GS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO I (US | Exterior | Fundos Offshore | 4,5% |
| 9 | MS INVESTMENT FUNDS GLOBAL FIXED INCOME OPP Z | Exterior | Fundos Offshore | 4,1% |
| 10 | NOMURA US HIGH YIELD BOND I USD ACC | Exterior | Fundos Offshore | 4,1% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOMPO FI MULTIMERCADO
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