Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.50% | +0.28% | +12.99% | +26.16% | +39.71% | +52.98% | +22.59% | +292.68% |
| Retorno Anualizado | +12.80% | +29.27% | +12.99% | +12.32% | +11.79% | +11.21% | +4.16% | +8.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.59% | -1.17% | -1.88% | -8.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.24% | +10.78% | +12.07% | +4.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +3.03% | +2.03% | -4.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Ago/2011 | -27.50% Dez/2021 | 92.3% 192 de 208 | 7.7% 16 de 208 |
| Anual | +17.19% 2016 | -24.30% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,1% |
| 2 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 20,7% |
| 3 | BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | PSO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 6 | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,4% |
| 7 | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 3,4% |
| 8 | JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 1,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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