| Competência | SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 5,76% | 3,76% |
| out/2025 | 0,00% | 5,73% | 3,66% |
| nov/2025 | 0,00% | 5,92% | 10,63% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,27% | 3,21% |
| jan/2026 | 6,45% | 9,37% | 3,62% |
| fev/2026 | 6,42% | 9,35% | 3,55% |
| mar/2026 | 7,00% | 10,31% | 3,16% |
| abr/2026 | 7,05% | 10,37% | 6,04% |
| mai/2026 | 7,04% | 7,70% | 6,27% |
| jun/2026 | 7,12% | 7,66% | 6,32% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 7,81% | 7,74% | 6,77% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,81% | +7,81% | SPX FALCON 2 CARPA FIF… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,74% | +7,74% | ABSOLUTE PACE LONG BIA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,77% | +6,77% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,66% | +6,66% | NAGANO TOTAL RETURN FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | +6,08% | KOI 13 FC - CIC EM AÇÕ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,57% | +4,57% | RADAR 1080 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,39% | +4,39% | FORPUS KOI FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,78% | +3,78% | SUBCLASSE II DO GENOA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +3,61% | RADAR C 60 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,52% | +3,52% | CAPSTONE MACRO FF FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | +3,24% | REAL INVESTOR FIC DE F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | +3,18% | ALPHAKEY LONG SHORT PL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +3,11% | PORTFOLIO CE FIF DA CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +3,00% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | +2,96% | RPS LONG BIAS ARGENTIN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | +2,95% | SHARP LONG BIASED K FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,84% | +2,84% | PORT VC I FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | +2,46% | ACE CAPITAL ACTION FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | +2,46% | ABS TOTAL FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,33% | +2,33% | KADIMA LONG SHORT PLUS…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,18% | +2,18% | ARTICA LONG TERM FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +1,80% | SPX HORNET EQUITY HEDG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | +1,78% | OCEANA EQUITY HEDGE FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | +1,78% | TUCURUÍ 60 FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +1,73% | BEST IDEAS FUNDO DE IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | +1,71% | PORTFOLIO ESTRUTURADO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | +1,48% | CAPSTONE MACRO FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,89% | ITAÚ INSTITUCIONAL DIV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | +0,81% | SUBCLASSE QUANTIQUE QU…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | +0,74% | REGILO FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,67% | SPECTRA V LATAM FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | +0,60% | FC DE FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,41% | PORTFOLIO FUNDO DE INV…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −100,04% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 133.698.716,84Patrimônio líquido |
|---|