Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.77% | +1.36% | +14.82% | +29.77% | +43.74% | +62.57% | +79.66% | +98.51% |
| Retorno Anualizado | +14.78% | +16.66% | +14.82% | +13.92% | +12.86% | +12.92% | +12.43% | +9.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | -0.06% | -0.14% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.05% | +11.77% | +13.61% | +13.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.55% | +4.48% | +3.82% | +3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Set/2026 | +0.01% Set/2020 | 100.0% 94 de 94 | 0.0% 0 de 94 |
| Anual | +14.14% 2025 | +0.09% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,8% |
| 2 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,1% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SOURE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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