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Carteira · SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado54,8% dos ativos54,8% do PLR$ 34,6 mi
Sob sigilo24,2% dos ativos24,2% do PLR$ 15,3 mi
Fundos14,0% dos ativos14,1% do PLR$ 8,9 mi
Títulos públicos6,9% dos ativos6,9% do PLR$ 4,4 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (224)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (24,2% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 19 posições
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHESF	15/04/2029
0,00%	−0,54%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2040
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.	15/07/2044
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GDS SUBHOLDING S.A.	15/09/2043
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A	15/02/2039
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUCANO HOLDINGS III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A	15/01/2040
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SÃƒO DOMINGOS AÃ‡ÃšCAR E ETANOL S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,09%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/02/2028
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	15/03/2032
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034