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Carteira · SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

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SP330 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado48,2% dos ativos48,2% do PLR$ 30,8 mi
Sob sigilo31,7% dos ativos31,7% do PLR$ 20,2 mi
Fundos13,2% dos ativos13,2% do PLR$ 8,4 mi
Títulos públicos6,9% dos ativos6,9% do PLR$ 4,4 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (206)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,48%	+1,04%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (31,7% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 33 posições
0,00%	−1,78%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2027
0,00%	−1,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	−1,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2036
0,00%	−1,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	20/06/2029
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2039
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/09/2035
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.	15/08/2034
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2035
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/09/2036
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/05/2037
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA AGUAS ITAPEMA	15/06/2042
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/03/2034
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE	15/07/2032
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2037
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRS AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS PARAIBA SA	15/05/2044
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.	15/08/2038
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA	15/06/2037
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A.	15/09/2046
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA	15/01/2029