| Competência | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 80,14% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 36,95% | 0,00% |
| nov/2025 | 2,32% | 65,23% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,21% | 69,85% | 19,66% |
| jan/2026 | 3,56% | 27,46% | 18,86% |
| fev/2026 | 23,63% | 51,59% | 9,98% |
| mar/2026 | 22,71% | 38,36% | 10,75% |
| abr/2026 | 45,17% | 23,30% | 10,71% |
| mai/2026 | 47,02% | 23,47% | 11,12% |
| jun/2026 | 47,96% | 24,36% | 11,52% |
| jul/2026 | 47,98% | 27,26% | 12,70% |
| ago/2026 | 48,05% | 27,55% | 12,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,05% | +0,07% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 27,55% | +0,29% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 12,72% | +0,02% | ETF PIONEER SELECTION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | +0,09% | INVESTO ETF MARKETVECT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,62% | +0,08% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,88% | +0,38% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,15% | +0,17% | BUENA VISTA NEOS BITCO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,62% | −0,06% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −0,06% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,44% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,34% | +0,34% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,33% | +0,01% | OURO PRETO REAL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,12% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 16/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | AMORTIZAÇÃO LIQUIDARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 14/10/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,59% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,10% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | COIN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRE ON - 21/08/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI - 31/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 24/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 31/07/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 8.437.510,83Patrimônio líquido |
|---|