Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 4,79% | +4,79% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 3,60% | +3,60% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,37% | +3,37% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 3,20% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,51% | +2,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,18% | +2,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,63% | +1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,31% | +1,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 28/02/2027 |
| 1,29% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 1,24% | +1,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 1,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,12% | +1,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 1,12% | +1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | EDP TRANSMISSAO SA | — |
| 1,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,09% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,06% | +0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,00% | +1,00% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Nova | Derivativos | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 1,00% | +1,00% | S A USINA CORURIPE ACU…Nova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,90% | +0,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,88% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,87% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,77% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,73% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,70% | +0,70% | CONCESSIONARIA ROTA SO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,46% | +0,46% | DEBENTURES / ISIN: BRV…Nova | Derivativos | Outros | VLI MULTIMODAL S.A | — |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,44% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,44% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,38% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,33% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,26% | +0,26% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,26% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,24% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROTON ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −69,88% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,44% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,34% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRM…Zerado | Derivativos | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| R$ 1.438.051.233,34Patrimônio líquido |
|---|