Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.27% | -0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.27% |
| Retorno Anualizado | +12.62% | -50.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Ago/2026 | -0.38% Out/2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
| Anual | +3.27% 2026 | +3.27% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA INFRA ESTRATÉGICO MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PREE11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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