Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2028 |
| 6,72% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,50% | +3,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 1,17% | +1,17% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2050 |
| 1,17% | +1,17% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,85% | +0,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,52% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,38% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,31% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,30% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,26% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,20% | −0,19% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/08/2026 |
| 0,18% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,17% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,11% | −0,10% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −87,08% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,66% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,50% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado | Derivativos | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −0,50% | S A USINA CORURIPE ACU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,36% | DEBENTURES / ISIN: BRV…Zerado | Derivativos | Outros | VLI MULTIMODAL S.A | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,28% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,19% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CLI SUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | — |
| 0,00% | −0,12% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CHESF | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 30.083.033,59Patrimônio líquido |
|---|