Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.88% | +0.65% | -6.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.38% |
| Retorno Anualizado | -6.42% | +80.02% | -6.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.06% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.06% Jan/2025 | -2.94% Mar/2026 | 43.5% 10 de 23 | 56.5% 13 de 23 |
| Anual | +0.51% 2025 | -4.88% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 1.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 79,1% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,0% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 6 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
7 posições sob sigilo (128,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RL
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