Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +180,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,39% |
| −0,43% |
| DAPK27 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| B3 |
| — |
| 12,94% | +12,80% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 10,92% | −0,49% | DAPQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 10,90% | −0,47% | DAPK29 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 8,22% | −0,27% | DAPQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 8,13% | −1,18% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,60% | −3,10% | DAPQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 6,77% | +6,77% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,27% | +0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,38% | −0,68% | DAPF26 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 3,78% | +0,01% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 3,02% | +3,02% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,00% | +3,00% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,99% | +2,99% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,58% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | — |
| 2,21% | −0,57% | DAPK33 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 2,12% | +0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AES ELETROPAULO | — |
| 2,02% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENEVA SA | — |
| 1,98% | −2,56% | DAPQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 1,94% | +0,11% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | — |
| 1,61% | −0,31% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | — |
| 1,55% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | — |
| 1,52% | +0,11% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,46% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,45% | −0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COELBA | — |
| 1,35% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 1,33% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CORSAN | — |
| 1,32% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 1,27% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2032 |
| 1,26% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S.A. | — |
| 1,25% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CELESC DISTRIBUICAO SA | — |
| 1,24% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,23% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | — |
| 1,21% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | — |
| 1,18% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 1,14% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CHESF | — |
| 1,13% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 1,12% | −0,17% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 1,11% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 1,09% | +1,09% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,09% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,06% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,02% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | DESKTOP S.A | — |
| 0,99% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | — |
| 0,98% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AÇUCAR GUARANI S/A | — |
| 0,96% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EDP TRANSMISSAO SA | — |
| 0,87% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ASSURUA 2 | — |
| 0,86% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | — |
| 0,85% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,84% | +0,29% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | — |
| 0,83% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,83% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | — |
| 0,82% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,82% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,80% | −0,15% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | — |
| 0,78% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,75% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | — |
| 0,74% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | — |
| 0,73% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,72% | +0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | — |
| 0,72% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | — |
| 0,68% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,65% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,63% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,62% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CASAN | — |
| 0,60% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | USINA SANTA ADELIA S.A. | — |
| 0,59% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,55% | +0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,54% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | — |
| 0,53% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | — |
| 0,53% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | — |
| 0,53% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | — |
| 0,53% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,53% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERSUL | — |
| 0,52% | +0,52% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,52% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | WINDEPAR HOLDING SA | — |
| 0,51% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | — |
| 0,51% | +0,16% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | — |
| 0,51% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | — |
| 0,50% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,50% | +0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA | — |
| 0,49% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,49% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VIAPAULISTA S.A. | — |
| 0,49% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | — |
| 0,48% | +0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,48% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | — |
| 0,47% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,45% | −0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | DELTA 3 ENERGIA | — |
| 0,45% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | — |
| 0,45% | +0,45% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,44% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CANTAREIRA TRANSMISSORA ENERGIA SA | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ELEKTRO REDES S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | — |
| 0,42% | −0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | — |
| 0,42% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | INTERVIAS | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | Venda RF - Passivo Tit…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Venda RF - Passivo Tit…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| R$ 191.265.034,48Patrimônio líquido |
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