Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +180,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,28% |
| DEBENTURE |
| Caixa e outros |
| Outros |
| ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | SONORA ESTÂNCIA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,03% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ODOYÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AMERICA NET S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,04% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | NC ENERGIA S.A | — |
| 0,05% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL HOLDING SA | — |
| 0,05% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | RIO PARANA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERRA DE IBIAPABA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | Venda RF - Passivo Tit…Nova | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | — |
| 0,07% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COPOBRAS SA IND COM EMBALAGENS | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBENTURENova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,10% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | NOVA SECURITIZAÇÃO S/A | — |
| 0,10% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | — |
| 0,10% | −1,01% | DAPQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,11% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PRS AEROPORTOS S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,14% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −1,79% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,15% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | −0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | — |
| 0,17% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | — |
| 0,18% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | — |
| 0,19% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,20% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | — |
| 0,21% | −0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,21% | +0,11% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | — |
| 0,22% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,26% | +0,10% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CEMIG GT | — |
| 0,26% | +0,26% | Venda RF - Passivo Tit…Nova | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| 0,26% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | — |
| 0,26% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,27% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | BRASKEM | — |
| 0,28% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TUCANO HOLDINGS III S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | — |
| 0,29% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | — |
| 0,29% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | MRS LOGÍSTICA S/A | — |
| 0,29% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,30% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,30% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CELG D | — |
| 0,30% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | — |
| 0,31% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,32% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | RDVE SUBHOLDING S.A | — |
| 0,32% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | — |
| 0,32% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | — |
| 0,32% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | +0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CEEE-D | — |
| 0,33% | −0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | — |
| 0,35% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CSN | — |
| 0,36% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | — |
| 0,38% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,38% | −0,02% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,39% | −2,80% | DAPK35 | Derivativos | Contrato Futuro | B3 | — |
| 0,40% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,42% | −0,03% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,42% | −0,06% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ELEKTRO REDES S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,44% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CANTAREIRA TRANSMISSORA ENERGIA SA | — |
| 0,45% | +0,45% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,45% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL SA | — |
| 0,45% | −0,04% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | DELTA 3 ENERGIA | — |
| 0,47% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,48% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | — |
| 0,48% | +0,05% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,49% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | — |
| 0,49% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VIAPAULISTA S.A. | — |
| 0,49% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,50% | +0,07% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA | — |
| 0,50% | −0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,51% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | — |
| 0,51% | +0,01% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,51% | +0,16% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEBENTURE | Caixa e outros | Outros | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,01% | Venda RF - Passivo Tit…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Venda RF - Passivo Tit…Zerado | Caixa e outros | Debênture simples | — | — |
| R$ 191.265.034,48Patrimônio líquido |
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