| Competência | BRSTNCLF1RH3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,37% | 14,18% | 14,26% |
| out/2025 | 10,10% | 15,16% | 15,32% |
| nov/2025 | 19,52% | 15,83% | 15,18% |
| dez/2025 | 19,67% | 13,26% | 13,87% |
| jan/2026 | 19,68% | 13,26% | 14,61% |
| fev/2026 | 19,60% | 13,21% | 14,54% |
| mar/2026 | 19,91% | 12,69% | 12,97% |
| abr/2026 | 19,88% | 12,67% | 13,65% |
| mai/2026 | 19,80% | 14,56% | 12,99% |
| jun/2026 | 19,76% | 14,69% | 15,22% |
| jul/2026 | 18,88% | 15,39% | 14,38% |
| ago/2026 | 19,29% | 16,79% | 15,76% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (45,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 19,29% | +0,41% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 16,79% | +1,40% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 15,76% | +1,38% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,94% | −0,46% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,65% | +0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | +0,01% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,43% | −0,02% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | 0,00% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,33% | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,44% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,13% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 303.041.302,59Patrimônio líquido |
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