| Competência | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,97% | 8,97% | 0,43% |
| out/2025 | 8,94% | 8,94% | 0,44% |
| nov/2025 | 8,92% | 8,94% | 4,00% |
| dez/2025 | 4,65% | 7,90% | 4,21% |
| jan/2026 | 5,41% | 7,99% | 4,28% |
| fev/2026 | 6,10% | 8,09% | 4,33% |
| mar/2026 | 6,16% | 6,55% | 4,37% |
| abr/2026 | 6,02% | 7,24% | 4,55% |
| mai/2026 | 7,48% | 7,47% | 4,67% |
| jun/2026 | 7,83% | 7,60% | 4,77% |
| jul/2026 | 7,92% | 8,35% | 4,81% |
| ago/2026 | 8,99% | 8,99% | 5,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (64,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 21,10% | −1,01% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,99% | +1,07% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,99% | +0,64% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,79% | −0,45% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,17% | +0,36% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,78% | +2,53% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,10% | −1,87% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,74% | −0,08% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,71% | +0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,01% | SELLOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | +0,02% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | −0,02% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,02% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,01% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | 0,00% | PINE INSS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,02% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,27% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,01% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | 0,00% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,22% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,18% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,16% | −0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,04% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,18% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | RED PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,22% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| R$ 2.280.332.716,51Patrimônio líquido |
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