| Competência | SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 61,49% | 0,00% |
| nov/2025 | 12,83% | 27,63% | 10,68% |
| dez/2025 | 19,17% | 27,85% | 10,92% |
| jan/2026 | 19,26% | 22,48% | 10,96% |
| fev/2026 | 22,55% | 19,11% | 11,12% |
| mar/2026 | 23,01% | 17,87% | 11,34% |
| abr/2026 | 23,24% | 16,24% | 11,45% |
| mai/2026 | 22,54% | 20,09% | 11,10% |
| jun/2026 | 22,13% | 18,88% | 10,88% |
| jul/2026 | 21,91% | 19,53% | 10,77% |
| ago/2026 | 21,12% | 19,25% | 10,39% |
| set/2026 | 20,86% | 19,56% | 10,25% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 19,56% | +0,31% | SPECIALE PÓS FIXADO FU… | Fundos | — | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S | — |
| 10,25% | −0,14% | BTG PACTUAL APOLO FIC… | Fundos | — | BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,96% | −0,05% | ITAÚ SONETO III CRÉDIT… | Fundos | — | ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 3,74% | −0,09% | POLÍGONO DELTA FUNDO D… | Fundos | — | POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,47% | −0,03% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,30% | −0,03% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 2,30% | −0,03% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,16% | +0,71% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,06% | −0,02% | PMFO M8 FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,05% | −0,03% | ART SPECIALE FI EM COT… | Fundos | — | ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA | — |
| 2,05% | −0,03% | SPECIALE BRAVE HIGH YI… | Fundos | — | SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA | — |
| 2,04% | −0,03% | SPECIALE BRAVE FI EM C… | Fundos | — | SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 1,99% | −0,07% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | — | VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,83% | −0,07% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 1,61% | −0,02% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,57% | −0,90% | SFT CI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,46% | −0,05% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,44% | −0,04% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,44% | −0,08% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | — | TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,38% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | — |
| 1,37% | −0,01% | DIRETTO FGTS FUNDO DE… | Fundos | — | DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,32% | −0,11% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | — | IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 1,30% | +1,30% | BT VAREJO FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,23% | −0,02% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,19% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA | — |
| 1,17% | −0,02% | AMETISTA III FUNDO DE… | Fundos | — | AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,11% | −0,16% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,86% | −0,08% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 0,76% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,73% | +0,73% | GUARDIAN FUTURO VI FUN…Nova | Fundos | — | GUARDIAN FUTURO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | −0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | — |
| 0,09% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,60% | MT CONSIGNADO PRIVADO…Zerado | Fundos | — | MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 138.521.982,10Patrimônio líquido |
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